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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成28年3月23日至平成28年9月20日	第5期自平成28年9月21日至平成29年3月21日
営業収益
	受取配当金	29,176,911	21,626,478
	有価証券売買等損益	20,721,531	6,217,690
	営業収益合計	49,898,442	27,844,168
営業費用
	支払利息	2,023	2,588
	受託者報酬	154,289	121,151
	委託者報酬	6,480,237	5,088,141
	その他費用	46,786	36,268
	営業費用合計	6,683,335	5,248,148
営業利益		43,215,107	22,596,020
経常利益		43,215,107	22,596,020
当期純利益		43,215,107	22,596,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 117,985,558	△ 66,481,494
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,684,979	16,282,133
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,684,979	16,282,133
分配金		※1 11,396,022	※1 7,684,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 66,481,494	△ 35,287,841

開示資料

決算

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