有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | 第5期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 29,176,911 | 21,626,478 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,721,531 | 6,217,690 | |
| 営業収益合計 | 49,898,442 | 27,844,168 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,023 | 2,588 | |
| 受託者報酬 | 154,289 | 121,151 | |
| 委託者報酬 | 6,480,237 | 5,088,141 | |
| その他費用 | 46,786 | 36,268 | |
| 営業費用合計 | 6,683,335 | 5,248,148 | |
| 営業利益 | 43,215,107 | 22,596,020 | |
| 経常利益 | 43,215,107 | 22,596,020 | |
| 当期純利益 | 43,215,107 | 22,596,020 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 117,985,558 | △ 66,481,494 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,684,979 | 16,282,133 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,684,979 | 16,282,133 | |
| 分配金 | ※1 11,396,022 | ※1 7,684,500 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 66,481,494 | △ 35,287,841 | |
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