有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 38,132,342 | ||
| 受取利息 | 8,194 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 34,583,151 | ||
| 営業収益合計 | 3,557,385 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 196,725 | ||
| 委託者報酬 | 8,262,189 | ||
| その他費用 | 58,588 | ||
| 営業費用合計 | 8,517,502 | ||
| 営業損失(△) | △ 4,960,117 | ||
| 経常損失(△) | △ 4,960,117 | ||
| 当期純損失(△) | △ 4,960,117 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,570 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,570 | ||
| 分配金 | ※1 15,616,438 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,527,985 | ||
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