有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | 第6期 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,626,478 | 16,072,792 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,217,690 | △ 11,780,236 | |
| 営業収益合計 | 27,844,168 | 4,292,556 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,588 | 1,830 | |
| 受託者報酬 | 121,151 | 94,287 | |
| 委託者報酬 | 5,088,141 | 3,959,910 | |
| その他費用 | 36,268 | 28,213 | |
| 営業費用合計 | 5,248,148 | 4,084,240 | |
| 営業利益 | 22,596,020 | 208,316 | |
| 経常利益 | 22,596,020 | 208,316 | |
| 当期純利益 | 22,596,020 | 208,316 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 66,481,494 | △ 35,287,841 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,282,133 | 5,370,418 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,282,133 | 5,370,418 | |
| 分配金 | ※1 7,684,500 | ※1 5,500,434 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 35,287,841 | △ 35,209,541 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
