有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日 | 第9期 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,891,310 | 10,149,832 |
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △10,314,118 | △16,167,136 |
| その他収益 | - | 17,783 |
| 営業収益合計 | 1,577,193 | △5,999,520 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 919 | 1,506 |
| 受託者報酬 | 65,218 | 52,748 |
| 委託者報酬 | 2,739,121 | 2,215,507 |
| その他費用 | 21,555 | 16,650 |
| 営業費用合計 | 2,826,813 | 2,286,411 |
| 営業損失(△) | △1,249,620 | △8,285,931 |
| 経常損失(△) | △1,249,620 | △8,285,931 |
| 当期純損失(△) | △1,249,620 | △8,285,931 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,390,818 | △27,945,214 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,757,879 | 3,741,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,757,879 | 3,741,089 |
| 分配金 | ※1 2,062,655 | ※1 1,220,457 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,945,214 | △33,710,513 |
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