- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | 第8期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,671,084 | 11,891,310 |
| 受取利息 | - | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △5,945,133 | △10,314,118 |
| 営業収益合計 | 7,725,951 | 1,577,193 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,790 | 919 |
| 受託者報酬 | 80,340 | 65,218 |
| 委託者報酬 | 3,374,246 | 2,739,121 |
| その他費用 | 24,063 | 21,555 |
| 営業費用合計 | 3,480,439 | 2,826,813 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,245,512 | △1,249,620 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,245,512 | △1,249,620 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,245,512 | △1,249,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △35,209,541 | △32,390,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,717,355 | 7,757,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,717,355 | 7,757,879 |
| 分配金 | ※1 4,144,144 | ※1 2,062,655 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,390,818 | △27,945,214 |
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