有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日 | 第7期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,072,792 | 13,671,084 |
| 有価証券売買等損益 | △11,780,236 | △5,945,133 |
| 営業収益合計 | 4,292,556 | 7,725,951 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,830 | 1,790 |
| 受託者報酬 | 94,287 | 80,340 |
| 委託者報酬 | 3,959,910 | 3,374,246 |
| その他費用 | 28,213 | 24,063 |
| 営業費用合計 | 4,084,240 | 3,480,439 |
| 営業利益 | 208,316 | 4,245,512 |
| 経常利益 | 208,316 | 4,245,512 |
| 当期純利益 | 208,316 | 4,245,512 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △35,287,841 | △35,209,541 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,370,418 | 2,717,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,370,418 | 2,717,355 |
| 分配金 | ※1 5,500,434 | ※1 4,144,144 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,209,541 | △32,390,818 |
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