有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年3月20日 至 平成27年9月24日 | 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 37,658,664 | 39,306,795 | |
| 受取利息 | 2,298 | 2,095 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 44,290,511 | △ 90,983,331 | |
| 営業収益合計 | △ 6,629,549 | △ 51,674,441 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 213,014 | 180,784 | |
| 委託者報酬 | 8,946,084 | 7,592,812 | |
| その他費用 | 63,802 | 54,154 | |
| 営業費用合計 | 9,222,900 | 7,827,750 | |
| 営業損失(△) | △ 15,852,449 | △ 59,502,191 | |
| 経常損失(△) | △ 15,852,449 | △ 59,502,191 | |
| 当期純損失(△) | △ 15,852,449 | △ 59,502,191 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 20,527,985 | △ 50,757,740 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,874 | 6,469,609 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,874 | 6,469,609 | |
| 分配金 | ※1 15,102,180 | ※1 14,195,236 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 50,757,740 | △ 117,985,558 | |
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