- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | 第4期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,306,795 | 29,176,911 | |
| 受取利息 | 2,095 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 90,983,331 | 20,721,531 | |
| 営業収益合計 | △ 51,674,441 | 49,898,442 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,023 | |
| 受託者報酬 | 180,784 | 154,289 | |
| 委託者報酬 | 7,592,812 | 6,480,237 | |
| その他費用 | 54,154 | 46,786 | |
| 営業費用合計 | 7,827,750 | 6,683,335 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 59,502,191 | 43,215,107 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 59,502,191 | 43,215,107 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 59,502,191 | 43,215,107 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 50,757,740 | △ 117,985,558 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,469,609 | 19,684,979 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,469,609 | 19,684,979 | |
| 分配金 | ※1 14,195,236 | ※1 11,396,022 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 117,985,558 | △ 66,481,494 | |
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