剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年9月25日至平成28年3月22日	第4期自平成28年3月23日至平成28年9月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△59,502,191	43,215,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△50,757,740	△117,985,558
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,469,609	19,684,979
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,469,609	19,684,979
分配金		※114,195,236	※111,396,022
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△117,985,558	△66,481,494

2016/12/13 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/13 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日	第4期自 平成28年3月23日至 平成28年9月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が30,389,923円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益30,389,923円(1万口当たり214.08円)を分配対象額として、うち14,195,236円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が21,060,951円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益21,060,951円(1万口当たり184.80円)を分配対象額として、うち11,396,022円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/13 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	49,589,869,340	53,949,488,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,051,861	205,213,049

2016/12/13 9:03