剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年3月23日至平成28年9月20日	第5期自平成28年9月21日至平成29年3月21日
当期純利益		43,215,107	22,596,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△117,985,558	△66,481,494
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,684,979	16,282,133
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,684,979	16,282,133
分配金		※111,396,022	※17,684,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△66,481,494	△35,287,841

2017/06/14 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/14 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年3月23日至 平成28年9月20日	第5期自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が21,060,951円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益21,060,951円(1万口当たり184.80円)を分配対象額として、うち11,396,022円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が13,332,576円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益13,332,576円(1万口当たり173.49円)を分配対象額として、うち7,684,500円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/14 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	53,949,488,349	40,292,157,665
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		205,213,049	141,274,699

2017/06/14 9:03