剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年9月21日至平成29年3月21日	第6期自平成29年3月22日至平成29年9月19日
当期純利益		22,596,020	208,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△66,481,494	△35,287,841
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,282,133	5,370,418
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,282,133	5,370,418
分配金		※17,684,500	※15,500,434
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△35,287,841	△35,209,541

2017/12/12 10:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/12 10:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日	第6期自 平成29年3月22日至 平成29年9月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が13,332,576円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益13,332,576円(1万口当たり173.49円)を分配対象額として、うち7,684,500円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が10,659,709円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益10,659,709円(1万口当たり164.72円)を分配対象額として、うち5,500,434円(1万口当たり85円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/12 10:19

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	40,292,157,665	30,535,910,703
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		141,274,699	96,948,384

2017/12/12 10:19