剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益	208,316	4,245,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,287,841	△35,209,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,370,418	2,717,355
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,370,418	2,717,355
分配金	※1 5,500,434	※1 4,144,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,209,541	△32,390,818

2018/06/12 10:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/12 10:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/12 10:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月19日現在	平成30年3月19日現在
元本	※1	30,535,910,703	48,276,936,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,948,384	139,570,889

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/12 10:21