有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年10月末日 | 1,568,427,152 | - | 1.0009 | - |
| 11月末日 | 1,571,832,115 | - | 1.0037 | - |
| 12月末日 | 1,542,512,372 | - | 0.9852 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,540,293,787 | - | 0.9841 | - |
| 2月末日 | 1,559,858,760 | - | 0.9989 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月19日) | 1,541,115,844 | 1,556,732,282 | 0.9869 | 0.9969 |
| 3月末日 | 1,543,432,590 | - | 0.9891 | - |
| 4月末日 | 1,550,900,001 | - | 0.9968 | - |
| 5月末日 | 1,548,830,330 | - | 0.9979 | - |
| 6月末日 | 1,526,968,934 | - | 0.9922 | - |
| 7月末日 | 1,522,604,751 | - | 0.9896 | - |
| 8月末日 | 1,494,735,907 | - | 0.9754 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 1,459,460,268 | 1,474,562,448 | 0.9664 | 0.9764 |
| 9月末日 | 1,442,474,942 | - | 0.9551 | - |
| 10月末日 | 1,424,627,092 | - | 0.9565 | - |
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