有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年3月19日) | 1,541,115,844 | 1,556,732,282 | 0.9869 | 0.9969 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 1,459,460,268 | 1,474,562,448 | 0.9664 | 0.9764 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 1,301,538,073 | 1,315,733,309 | 0.9169 | 0.9269 |
| 第4計算期間末 (2016年9月20日) | 1,073,120,764 | 1,084,516,786 | 0.9417 | 0.9517 |
| 第5計算期間末 (2017年3月21日) | 733,162,213 | 740,846,713 | 0.9541 | 0.9641 |
| 第6計算期間末 (2017年9月19日) | 611,900,379 | 617,400,813 | 0.9456 | 0.9541 |
| 第7計算期間末 (2018年3月19日) | 559,629,760 | 563,773,904 | 0.9453 | 0.9523 |
| 2018年4月末日 | 557,309,213 | - | 0.9446 | - |
| 5月末日 | 443,902,148 | - | 0.9409 | - |
| 6月末日 | 431,904,017 | - | 0.9375 | - |
| 7月末日 | 432,642,217 | - | 0.9418 | - |
| 8月末日 | 431,763,868 | - | 0.9420 | - |
| 第8計算期間末 (2018年9月19日) | 430,422,688 | 432,485,343 | 0.9390 | 0.9435 |
| 9月末日 | 430,085,973 | - | 0.9399 | - |
| 10月末日 | 426,790,295 | - | 0.9351 | - |
| 11月末日 | 388,611,414 | - | 0.9225 | - |
| 12月末日 | 369,679,300 | - | 0.8953 | - |
| 2019年1月末日 | 372,174,672 | - | 0.9147 | - |
| 2月末日 | 376,138,390 | - | 0.9246 | - |
| 第9計算期間末 (2019年3月19日) | 373,108,804 | 374,329,261 | 0.9171 | 0.9201 |
| 3月末日 | 366,589,194 | - | 0.9126 | - |
| 4月末日 | 347,454,468 | - | 0.9222 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
