有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月19日) | 1,541,115,844 | 1,556,732,282 | 0.9869 | 0.9969 |
| 平成27年4月末日 | 1,550,900,001 | - | 0.9968 | - |
| 5月末日 | 1,548,830,330 | - | 0.9979 | - |
| 6月末日 | 1,526,968,934 | - | 0.9922 | - |
| 7月末日 | 1,522,604,751 | - | 0.9896 | - |
| 8月末日 | 1,494,735,907 | - | 0.9754 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 1,459,460,268 | 1,474,562,448 | 0.9664 | 0.9764 |
| 9月末日 | 1,442,474,942 | - | 0.9551 | - |
| 10月末日 | 1,424,627,092 | - | 0.9565 | - |
| 11月末日 | 1,398,000,700 | - | 0.9403 | - |
| 12月末日 | 1,342,184,685 | - | 0.9208 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,319,758,406 | - | 0.9110 | - |
| 2月末日 | 1,297,883,217 | - | 0.9019 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,301,538,073 | 1,315,733,309 | 0.9169 | 0.9269 |
| 3月末日 | 1,303,495,322 | - | 0.9183 | - |
| 4月末日 | 1,134,270,343 | - | 0.9320 | - |
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