有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月19日) | 1,541,115,844 | 1,556,732,282 | 0.9869 | 0.9969 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 1,459,460,268 | 1,474,562,448 | 0.9664 | 0.9764 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,301,538,073 | 1,315,733,309 | 0.9169 | 0.9269 |
| 第4計算期間末 (平成28年9月20日) | 1,073,120,764 | 1,084,516,786 | 0.9417 | 0.9517 |
| 第5計算期間末 (平成29年3月21日) | 733,162,213 | 740,846,713 | 0.9541 | 0.9641 |
| 平成29年4月末日 | 724,984,940 | - | 0.9544 | - |
| 5月末日 | 725,984,596 | - | 0.9585 | - |
| 6月末日 | 702,110,249 | - | 0.9537 | - |
| 7月末日 | 700,605,869 | - | 0.9595 | - |
| 8月末日 | 636,805,341 | - | 0.9531 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年9月19日) | 611,900,379 | 617,400,813 | 0.9456 | 0.9541 |
| 9月末日 | 612,294,910 | - | 0.9462 | - |
| 10月末日 | 605,514,393 | - | 0.9491 | - |
| 11月末日 | 603,024,937 | - | 0.9456 | - |
| 12月末日 | 600,681,438 | - | 0.9471 | - |
| 平成30年1月末日 | 597,964,565 | - | 0.9545 | - |
| 2月末日 | 595,271,956 | - | 0.9517 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年3月19日) | 559,629,760 | 563,773,904 | 0.9453 | 0.9523 |
| 3月末日 | 558,810,674 | - | 0.9439 | - |
| 4月末日 | 557,309,213 | - | 0.9446 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
