有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 3月26日) | 3,497,090,340 | 3,532,759,434 | 10,000 | 10,102 |
| 第2期 | (平成27年 9月28日) | 3,476,127,781 | 3,476,127,781 | 9,940 | 9,940 |
| 平成26年10月末日 | 3,500,134,694 | ― | 10,006 | ― | |
| 11月末日 | 3,515,091,301 | ― | 10,049 | ― | |
| 12月末日 | 3,475,002,433 | ― | 9,937 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,477,454,368 | ― | 9,944 | ― | |
| 2月末日 | 3,527,621,088 | ― | 10,088 | ― | |
| 3月末日 | 3,499,938,673 | ― | 10,008 | ― | |
| 4月末日 | 3,519,608,096 | ― | 10,065 | ― | |
| 5月末日 | 3,519,319,458 | ― | 10,064 | ― | |
| 6月末日 | 3,505,727,560 | ― | 10,025 | ― | |
| 7月末日 | 3,507,935,557 | ― | 10,031 | ― | |
| 8月末日 | 3,482,006,399 | ― | 9,957 | ― | |
| 9月末日 | 3,440,387,232 | ― | 9,906 | ― | |
| 10月末日 | 3,382,814,369 | ― | 9,890 | ― | |
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