有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)

【提出】: 2022/12/22 9:11
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 3月26日)	3,497,090,340	3,532,759,434	10,000	10,102
第2期	(2015年 9月28日)	3,476,127,781	3,476,127,781	9,940	9,940
第3期	(2016年 3月28日)	2,969,515,511	2,969,515,511	9,705	9,705
第4期	(2016年 9月26日)	2,649,030,393	2,649,030,393	9,942	9,942
第5期	(2017年 3月27日)	2,379,060,625	2,387,624,845	10,000	10,036
第6期	(2017年 9月26日)	2,330,509,783	2,342,861,168	10,000	10,053
第7期	(2018年 3月26日)	2,264,875,665	2,275,973,920	10,000	10,049
第8期	(2018年 9月26日)	2,246,985,777	2,251,704,372	10,000	10,021
第9期	(2019年 3月26日)	2,159,838,260	2,159,838,260	9,847	9,847
第10期	(2019年 9月26日)	2,152,356,597	2,152,356,597	9,898	9,898
第11期	(2020年 3月26日)	1,764,560,596	1,764,560,596	8,197	8,197
第12期	(2020年 9月28日)	2,050,230,469	2,050,230,469	9,674	9,674
第13期	(2021年 3月26日)	1,064,238,621	1,078,286,721	10,000	10,132
第14期	(2021年 9月27日)	1,030,938,963	1,049,374,173	10,010	10,189
第15期	(2022年 3月28日)	1,015,392,917	1,015,392,917	9,907	9,907
第16期	(2022年 9月26日)	957,239,413	957,239,413	9,535	9,535
	2021年10月末日	1,032,226,775	-	10,023	-
	11月末日	1,029,674,259	-	9,998	-
	12月末日	1,028,213,989	-	10,032	-
	2022年 1月末日	1,030,149,234	-	10,051	-
	2月末日	1,022,838,429	-	9,980	-
	3月末日	1,018,610,678	-	9,939	-
	4月末日	1,021,217,512	-	9,964	-
	5月末日	988,064,444	-	9,641	-
	6月末日	971,664,829	-	9,481	-
	7月末日	962,890,822	-	9,535	-
	8月末日	976,479,231	-	9,698	-
	9月末日	946,292,350	-	9,426	-
	10月末日	947,111,836	-	9,434	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)

開示資料

決算