有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 3月26日) | 3,497,090,340 | 3,532,759,434 | 10,000 | 10,102 |
| 第2期 | (2015年 9月28日) | 3,476,127,781 | 3,476,127,781 | 9,940 | 9,940 |
| 第3期 | (2016年 3月28日) | 2,969,515,511 | 2,969,515,511 | 9,705 | 9,705 |
| 第4期 | (2016年 9月26日) | 2,649,030,393 | 2,649,030,393 | 9,942 | 9,942 |
| 第5期 | (2017年 3月27日) | 2,379,060,625 | 2,387,624,845 | 10,000 | 10,036 |
| 第6期 | (2017年 9月26日) | 2,330,509,783 | 2,342,861,168 | 10,000 | 10,053 |
| 第7期 | (2018年 3月26日) | 2,264,875,665 | 2,275,973,920 | 10,000 | 10,049 |
| 第8期 | (2018年 9月26日) | 2,246,985,777 | 2,251,704,372 | 10,000 | 10,021 |
| 第9期 | (2019年 3月26日) | 2,159,838,260 | 2,159,838,260 | 9,847 | 9,847 |
| 第10期 | (2019年 9月26日) | 2,152,356,597 | 2,152,356,597 | 9,898 | 9,898 |
| 第11期 | (2020年 3月26日) | 1,764,560,596 | 1,764,560,596 | 8,197 | 8,197 |
| 第12期 | (2020年 9月28日) | 2,050,230,469 | 2,050,230,469 | 9,674 | 9,674 |
| 2019年10月末日 | 2,129,522,747 | ― | 9,807 | ― | |
| 11月末日 | 2,127,377,726 | ― | 9,851 | ― | |
| 12月末日 | 2,158,090,345 | ― | 9,994 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,160,868,144 | ― | 10,009 | ― | |
| 2月末日 | 2,126,412,610 | ― | 9,877 | ― | |
| 3月末日 | 1,824,358,490 | ― | 8,514 | ― | |
| 4月末日 | 1,913,855,413 | ― | 8,961 | ― | |
| 5月末日 | 1,986,671,593 | ― | 9,302 | ― | |
| 6月末日 | 2,005,972,616 | ― | 9,392 | ― | |
| 7月末日 | 2,041,564,059 | ― | 9,563 | ― | |
| 8月末日 | 2,054,200,380 | ― | 9,673 | ― | |
| 9月末日 | 2,052,537,970 | ― | 9,685 | ― | |
| 10月末日 | 1,541,005,427 | ― | 9,696 | ― | |
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