有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 3月26日) | 3,497,090,340 | 3,532,759,434 | 10,000 | 10,102 |
| 第2期 | (平成27年 9月28日) | 3,476,127,781 | 3,476,127,781 | 9,940 | 9,940 |
| 第3期 | (平成28年 3月28日) | 2,969,515,511 | 2,969,515,511 | 9,705 | 9,705 |
| 第4期 | (平成28年 9月26日) | 2,649,030,393 | 2,649,030,393 | 9,942 | 9,942 |
| 第5期 | (平成29年 3月27日) | 2,379,060,625 | 2,387,624,845 | 10,000 | 10,036 |
| 平成28年 4月末日 | 2,778,948,898 | ― | 9,817 | ― | |
| 5月末日 | 2,754,981,677 | ― | 9,836 | ― | |
| 6月末日 | 2,668,642,587 | ― | 9,781 | ― | |
| 7月末日 | 2,658,624,518 | ― | 9,878 | ― | |
| 8月末日 | 2,645,890,585 | ― | 9,912 | ― | |
| 9月末日 | 2,540,069,101 | ― | 9,948 | ― | |
| 10月末日 | 2,522,835,876 | ― | 9,962 | ― | |
| 11月末日 | 2,512,220,659 | ― | 9,967 | ― | |
| 12月末日 | 2,396,237,955 | ― | 10,035 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,392,601,811 | ― | 10,045 | ― | |
| 2月末日 | 2,394,062,388 | ― | 10,064 | ― | |
| 3月末日 | 2,367,004,361 | ― | 10,006 | ― | |
| 4月末日 | 2,373,793,978 | ― | 10,035 | ― | |
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