有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	610,254,623	0.9718	593,049,210	0.9709	592,496,213	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	133,389,524	0.9718	129,629,023	0.9709	129,507,888	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,800,000	8,828.08	512,029,047	8,858.32	513,782,955	5.5	2023/4/15	9.39
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,300,000	8,454.58	448,093,207	8,468.04	448,806,226	6	2021/5/15	8.20
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,400,000	8,521.85	374,961,611	8,533.81	375,487,781	4.5	2027/4/15	6.86
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,200,000	8,712.48	365,924,259	8,748.42	367,433,708	6	2021/5/15	6.72
5	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	4,100,000	8,409.24	344,779,006	8,519.68	349,307,181	5.5	2023/4/15	6.38
6	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,700,000	7,980.60	295,282,299	8,009.96	296,368,540	4.625	2021/10/6	5.42
7	ニュージーランド	特殊債券	INTL FINANCE CORP	3,300,000	7,924.53	261,509,580	7,932.75	261,780,886	6.25	2017/12/15	4.78
8	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,000,000	8,454.21	253,626,453	8,491.21	254,736,342	5.375	2024/4/23	4.65
9	ニュージーランド	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3,000,000	7,868.91	236,067,336	7,887.31	236,619,590	4.875	2019/1/24	4.32
10	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,700,000	8,069.61	217,879,485	8,092.53	218,498,399	5.125	2021/5/14	3.99
11	ニュージーランド	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,600,000	7,958.98	206,933,684	7,958.24	206,914,252	7.125	2017/9/18	3.78
12	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,500,000	7,965.96	199,149,028	7,987.17	199,679,308	5	2020/9/16	3.65
13	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,000,000	7,792.21	155,844,353	7,934.17	158,683,483	4.5	2027/4/15	2.90
14	ニュージーランド	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,900,000	8,108.54	154,062,309	8,108.54	154,062,309	7.5	2017/12/15	2.81
15	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,900,000	7,791.57	148,039,835	7,795.68	148,117,938	5.25	2018/10/15	2.70
16	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,800,000	7,813.34	140,640,156	7,823.26	140,818,680	5.125	2019/10/3	2.57
17	ニュージーランド	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,600,000	7,546.66	120,746,715	7,554.74	120,875,866	4.25	2018/4/3	2.21
18	ニュージーランド	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,500,000	7,977.21	119,658,254	7,968.82	119,532,355	5.625	2019/11/22	2.18
19	ニュージーランド	社債券	RABOBANK NEDERLAND	1,500,000	7,619.91	114,298,724	7,611.11	114,166,658	4.75	2017/6/26	2.08
20	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,400,000	7,948.59	111,280,386	7,959.81	111,437,340	5.625	2019/10/22	2.03
21	ニュージーランド	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	1,400,000	7,801.40	109,219,684	7,804.81	109,267,398	4.625	2020/1/17	1.99
22	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,300,000	7,800.61	101,407,979	7,833.12	101,830,634	5.125	2019/12/8	1.86
23	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	1,200,000	7,878.34	94,540,120	7,915.33	94,984,076	5	2019/3/28	1.73
24	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,000,000	7,839.46	78,394,637	7,860.79	78,607,945	4.75	2019/8/8	1.43
25	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,000,000	7,625.19	76,251,916	7,624.48	76,244,890	4.25	2020/4/15	1.39
26	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	700,000	8,077.00	56,539,016	8,082.08	56,574,592	7.485	2017/12/15	1.03
27	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	500,000	7,783.79	38,918,986	7,799.86	38,999,332	5.125	2019/8/1	0.71
28	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	100,000	7,892.54	7,892,544	7,899.64	7,899,644	6	2017/12/15	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	22.98
地方債証券	17.64
特殊債券	37.65
社債券	19.77
合 計	98.07