有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	139,317,113	1.0904	151,911,380	1.0798	150,434,618	98.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合 計	98.97

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	53,841,054	1.0904	58,708,285	1.0798	58,137,570	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	6,000,000	7,646.71	458,802,960	7,920.48	475,229,040	5.375	2024/4/23	19.05
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,500,000	7,513.51	413,243,405	8,151.13	448,312,677	4.5	2027/4/15	17.97
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000	8,013.58	208,353,255	8,428.43	219,139,206	4.5	2027/4/15	8.78
4	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	6,987.79	209,633,820	7,234.41	217,032,360	3.375	2023/6/7	8.70
5	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,500,000	6,752.74	168,818,568	7,073.41	176,835,340	2.5	2024/1/24	7.09
6	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,200,000	7,142.86	157,142,966	7,193.52	158,257,497	4.625	2021/10/6	6.34
7	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,072.34	141,446,800	7,393.74	147,874,980	3.5	2024/5/30	5.93
8	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,000,000	6,902.17	138,043,488	7,120.98	142,419,750	3	2023/2/2	5.71
9	ニュージーランド	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1,400,000	6,872.64	96,217,077	7,164.48	100,302,800	2.875	2023/11/30	4.02
10	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,200,000	6,722.44	80,669,332	7,964.15	95,569,824	3.5	2033/4/14	3.83
11	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,000,000	7,584.98	75,849,840	7,735.81	77,358,127	5.5	2023/4/15	3.10
12	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,000,000	6,687.53	66,875,307	7,005.80	70,058,016	2.25	2024/4/15	2.80
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000	7,248.05	36,240,287	7,902.17	39,510,852	3	2029/4/20	1.58
14	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000	7,751.39	38,756,959	7,841.38	39,206,942	5.5	2023/4/15	1.57
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000	7,357.76	14,715,531	7,300.05	14,600,108	6	2021/5/15	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.53
地方債証券	27.72
特殊債券	56.86
合 計	97.11