有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	593,111,467	1.0008	593,585,957	1.0155	602,304,694	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	123,418,566	1.0007	123,516,345	1.0155	125,331,553	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	7,100,000	8,457.51	600,483,249	8,890.23	631,206,713	5.5	2023/4/15	12.42
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	6,100,000	8,468.09	516,553,987	8,606.12	524,973,545	6	2021/5/15	10.33
3	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	6,000,000	8,443.28	506,597,118	8,688.15	521,289,042	5.375	2024/4/23	10.26
4	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	4,300,000	7,819.27	336,228,911	8,444.08	363,095,573	4.5	2027/4/15	7.14
5	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,700,000	7,962.45	294,610,663	8,199.71	303,389,536	4.625	2021/10/6	5.97
6	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,000,000	7,683.86	230,516,083	7,746.48	232,394,422	3.5	2021/1/22	4.57
7	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	7,432.12	222,963,851	7,607.63	228,228,942	3.375	2023/6/7	4.49
8	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,700,000	8,051.25	217,383,906	8,238.66	222,443,958	5.125	2021/5/14	4.37
9	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,500,000	7,947.84	198,696,053	8,102.77	202,569,405	5	2020/9/16	3.98
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	8,807.46	176,149,254	9,093.47	181,869,519	5.5	2023/4/15	3.57
11	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,700,000	8,638.37	146,852,426	9,026.69	153,453,874	4.5	2027/4/15	3.02
12	ニュージーランド	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,900,000	8,090.09	153,711,886	7,957.36	151,189,929	7.5	2017/12/15	2.97
13	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,900,000	7,773.84	147,703,111	7,832.83	148,823,823	5.25	2018/10/15	2.92
14	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,800,000	7,795.57	140,320,263	7,865.00	141,570,041	5.125	2019/10/3	2.78
15	ニュージーランド	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,600,000	7,529.50	120,472,070	7,604.40	121,670,440	4.25	2018/4/3	2.39
16	ニュージーランド	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,500,000	7,959.07	119,386,085	7,999.50	119,992,563	5.625	2019/11/22	2.36
17	ニュージーランド	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,500,000	7,905.91	118,588,671	7,829.10	117,436,564	6.25	2017/12/15	2.31
18	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,400,000	7,930.51	111,027,273	7,997.63	111,966,855	5.625	2019/10/22	2.20
19	ニュージーランド	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	1,400,000	7,783.66	108,971,259	7,830.93	109,633,038	4.625	2020/1/17	2.15
20	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,300,000	7,782.87	101,177,321	7,906.65	102,786,542	5.125	2019/12/8	2.02
21	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	1,200,000	7,860.42	94,325,085	7,896.59	94,759,082	5	2019/3/28	1.86
22	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,000,000	7,607.84	76,078,476	7,731.74	77,317,457	4.25	2020/4/15	1.52
23	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	700,000	8,058.63	56,410,416	7,936.18	55,553,308	7.485	2017/12/15	1.09
24	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	500,000	7,766.09	38,830,464	7,858.93	39,294,662	5.125	2019/8/1	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	6.60
地方債証券	29.90
特殊債券	41.91
社債券	19.15
合 計	97.56