有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	188,216,297	1.1088	208,694,230	1.0975	206,567,385	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	98,249,835	1.1087	108,939,416	1.0975	107,829,193	99.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	6,000,000	8,600.88	516,052,992	8,868.07	532,084,224	5.375	2024/4/23	14.63
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,300,000	8,328.08	441,388,441	8,454.75	448,102,134	4.5	2027/4/15	12.32
3	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,700,000	8,367.73	309,606,031	8,497.98	314,425,420	4.625	2021/10/6	8.64
4	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,300,000	8,949.97	295,349,208	8,923.47	294,474,838	5.5	2023/4/15	8.10
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,700,000	8,868.30	239,444,299	9,020.74	243,560,217	4.5	2027/4/15	6.70
6	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	7,691.57	230,747,160	7,938.48	238,154,448	3.375	2023/6/7	6.55
7	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,500,000	8,373.53	209,338,388	8,452.81	211,320,424	5	2020/9/16	5.81
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000	9,039.13	189,821,913	9,027.42	189,575,998	6	2021/5/15	5.21
9	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,000,000	8,821.15	176,423,072	8,858.52	177,170,560	6	2021/5/15	4.87
10	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,950.53	159,010,608	8,029.92	160,598,592	3.5	2024/5/30	4.41
11	ニュージーランド	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,500,000	8,375.28	125,629,275	8,422.51	126,337,798	5.625	2019/11/22	3.47
12	ニュージーランド	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	1,400,000	8,139.72	113,956,120	8,252.17	115,530,409	4.625	2020/1/17	3.17
13	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,300,000	8,245.82	107,195,743	8,300.29	107,903,869	5.125	2019/12/8	2.96
14	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000	9,156.72	91,567,280	9,208.90	92,089,090	5.5	2023/4/15	2.53
15	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,000,000	8,251.79	82,517,904	8,303.74	83,037,488	5.125	2019/10/3	2.28
16	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,000,000	8,099.56	80,995,653	8,187.62	81,876,257	4.25	2020/4/15	2.25
17	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	500,000	8,452.18	42,260,903	8,550.39	42,751,979	5.125	2021/5/14	1.17
18	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	500,000	8,244.23	41,221,179	8,290.03	41,450,197	5.125	2019/8/1	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.44
地方債証券	25.30
特殊債券	41.24
社債券	15.29
合 計	96.29