有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/14-2023/08/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	92,732,208	1.2382	114,821,093	1.2434	115,303,227	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	45,485,108	1.2382	56,319,734	1.2434	56,556,183	99.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合 計	99.72

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	8,265.41	223,166,093	8,314.85	224,500,965	2.75	2025/4/15	16.37
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,650,000	5,957.95	217,465,267	5,646.50	206,097,483	2.75	2051/5/15	15.03
3	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	7,708.62	208,132,870	7,424.30	200,456,205	3.5	2033/4/14	14.61
4	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,282.67	145,653,408	7,270.92	145,418,427	1.125	2028/2/10	10.60
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000	5,815.49	133,756,340	5,313.60	122,212,803	1.75	2041/5/15	8.91
6	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,100,000	5,931.62	124,564,096	5,707.74	119,862,591	2	2037/4/15	8.74
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,300,000	8,388.72	109,053,424	8,362.71	108,715,265	2.75	2025/4/15	7.92
8	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,100,000	7,225.23	79,477,536	7,248.84	79,737,327	0.625	2027/9/24	5.81
9	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	700,000	8,694.29	60,860,079	8,672.53	60,707,776	5.375	2024/4/23	4.42
10	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	700,000	7,646.35	53,524,512	7,642.97	53,500,822	0.75	2026/6/10	3.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	31.87
地方債証券	39.73
特殊債券	24.74
合 計	96.35