有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年1月8日現在 | 当期 平成27年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,836,212 | 29,345,227 | |||
| 投資証券 | 795,250,274 | 803,440,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 90,009 | 90,018 | |||
| 流動資産合計 | 825,176,495 | 832,875,335 | |||
| 資産合計 | 825,176,495 | 832,875,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 983 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 71,795 | 56,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,232,076 | 2,524,224 | |||
| その他未払費用 | 27,232 | 42,088 | |||
| 流動負債合計 | 3,332,086 | 2,622,385 | |||
| 負債合計 | 3,332,086 | 2,622,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 835,895,752 | 830,429,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,051,343 | △ 176,320 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,111,529 | |||
| 元本等合計 | 821,844,409 | 830,252,950 | |||
| 純資産合計 | 821,844,409 | 830,252,950 | |||
| 負債純資産合計 | 825,176,495 | 832,875,335 | |||
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