有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年7月8日現在 | 当期 平成28年1月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,345,227 | 16,036,156 | |||
| 投資証券 | 803,440,090 | 577,663,087 | |||
| 親投資信託受益証券 | 90,018 | 90,027 | |||
| 流動資産合計 | 832,875,335 | 593,789,270 | |||
| 資産合計 | 832,875,335 | 593,789,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 56,073 | 43,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,524,224 | 1,938,086 | |||
| その他未払費用 | 42,088 | 36,531 | |||
| 流動負債合計 | 2,622,385 | 2,017,656 | |||
| 負債合計 | 2,622,385 | 2,017,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 830,429,270 | 651,160,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 176,320 | △ 59,389,138 | |||
| (分配準備積立金) | 2,111,529 | 1,655,076 | |||
| 元本等合計 | 830,252,950 | 591,771,614 | |||
| 純資産合計 | 830,252,950 | 591,771,614 | |||
| 負債純資産合計 | 832,875,335 | 593,789,270 | |||
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