有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年7月10日現在 | 当期 平成30年1月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,850,722 | 5,114,849 | |||
| 投資証券 | 96,245,131 | 68,301,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 89,929 | 89,911 | |||
| 流動資産合計 | 99,185,782 | 73,506,757 | |||
| 資産合計 | 99,185,782 | 73,506,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,842,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,904 | 6,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 311,046 | 273,715 | |||
| その他未払費用 | 7,241 | 4,733 | |||
| 流動負債合計 | 325,191 | 3,126,517 | |||
| 負債合計 | 325,191 | 3,126,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 107,784,195 | 76,192,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,923,604 | △ 5,812,699 | |||
| (分配準備積立金) | 271,851 | 191,883 | |||
| 元本等合計 | 98,860,591 | 70,380,240 | |||
| 純資産合計 | 98,860,591 | 70,380,240 | |||
| 負債純資産合計 | 99,185,782 | 73,506,757 | |||
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