有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月9日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年7月8日現在 | 当期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,739,692 | 15,466,194 | |||
| 投資証券 | 554,937,654 | 557,219,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 90,027 | 89,991 | |||
| 流動資産合計 | 570,767,373 | 572,775,904 | |||
| 資産合計 | 570,767,373 | 572,775,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 38,253 | 38,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,722,523 | 1,735,559 | |||
| その他未払費用 | 29,286 | 29,943 | |||
| 流動負債合計 | 1,790,062 | 1,804,047 | |||
| 負債合計 | 1,790,062 | 1,804,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 634,147,395 | 622,797,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 65,170,084 | △ 51,825,534 | |||
| (分配準備積立金) | 1,609,725 | 1,580,867 | |||
| 元本等合計 | 568,977,311 | 570,971,857 | |||
| 純資産合計 | 568,977,311 | 570,971,857 | |||
| 負債純資産合計 | 570,767,373 | 572,775,904 | |||
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