有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 21,357,321 | |||
| コール・ローン | 359,411,171 | |||
| その他有価証券 | 11,817,192,055 | |||
| 未収入金 | 1,094,898 | |||
| 未収利息 | 227,526,854 | |||
| 前払費用 | 45,473,363 | |||
| 流動資産合計 | 12,472,055,662 | |||
| 資産合計 | 12,472,055,662 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 118,877,538 | |||
| 未払金 | 419,832 | |||
| 未払収益分配金 | 73,149,141 | |||
| 未払解約金 | 4,903,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,557,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,473,360 | |||
| 流動負債合計 | 266,380,050 | |||
| 負債合計 | 266,380,050 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 12,191,523,578 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,152,034 | |||
| 元本等合計 | 12,205,675,612 | |||
| 純資産合計 | 12,205,675,612 | |||
| 負債純資産合計 | 12,472,055,662 | |||
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