有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 371,819 | 242,788,968 | |||
| 金銭信託 | - | 219,558,826 | |||
| コール・ローン | 258,744,555 | - | |||
| その他有価証券 | 11,565,929,995 | 9,874,240,490 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 592,107,618 | |||
| 未収入金 | - | 7,762,800 | |||
| 未収利息 | 229,930,262 | 238,593,639 | |||
| 前払費用 | 257,489 | - | |||
| その他未収収益 | 3,083,274 | 9,267,984 | |||
| 流動資産合計 | 12,058,317,394 | 11,184,320,325 | |||
| 資産合計 | 12,058,317,394 | 11,184,320,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 63,411,400 | - | |||
| 未払金 | 4,676,908 | - | |||
| 未払収益分配金 | 72,001,806 | 35,174,060 | |||
| 未払解約金 | - | 38,979,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,000,026 | 925,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,334,071 | 40,099,513 | |||
| 流動負債合計 | 184,424,211 | 115,178,205 | |||
| 負債合計 | 184,424,211 | 115,178,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,000,301,084 | 11,724,686,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,407,901 | △655,544,611 | |||
| 元本等合計 | 11,873,893,183 | 11,069,142,120 | |||
| 純資産合計 | 11,873,893,183 | 11,069,142,120 | |||
| 負債純資産合計 | 12,058,317,394 | 11,184,320,325 | |||
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