有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 242,788,968 | 86,610,997 | |||
| 金銭信託 | 219,558,826 | - | |||
| コール・ローン | - | 927,449,365 | |||
| その他有価証券 | 9,874,240,490 | 9,063,435,062 | |||
| 派生商品評価勘定 | 592,107,618 | 96,472,135 | |||
| 未収入金 | 7,762,800 | - | |||
| 未収利息 | 238,593,639 | 182,503,002 | |||
| 前払費用 | - | 9,606,803 | |||
| その他未収収益 | 9,267,984 | 2,567,027 | |||
| 流動資産合計 | 11,184,320,325 | 10,368,644,391 | |||
| 資産合計 | 11,184,320,325 | 10,368,644,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,174,060 | 31,798,323 | |||
| 未払解約金 | 38,979,250 | 35,415,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 925,382 | 827,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,099,513 | 35,852,561 | |||
| 未払利息 | - | 1,270 | |||
| 流動負債合計 | 115,178,205 | 103,895,154 | |||
| 負債合計 | 115,178,205 | 103,895,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,724,686,731 | 10,599,441,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △655,544,611 | △334,691,777 | |||
| 元本等合計 | 11,069,142,120 | 10,264,749,237 | |||
| 純資産合計 | 11,069,142,120 | 10,264,749,237 | |||
| 負債純資産合計 | 11,184,320,325 | 10,368,644,391 | |||
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