有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 86,610,997 | 58,878,182 | |||
| コール・ローン | 927,449,365 | 169,966,960 | |||
| その他有価証券 | 9,063,435,062 | 6,916,861,671 | |||
| 派生商品評価勘定 | 96,472,135 | 40,675,730 | |||
| 未収入金 | - | 7,348,822 | |||
| 未収利息 | 182,503,002 | 186,097,448 | |||
| 前払費用 | 9,606,803 | - | |||
| その他未収収益 | 2,567,027 | 7,352,792 | |||
| 流動資産合計 | 10,368,644,391 | 7,387,181,605 | |||
| 資産合計 | 10,368,644,391 | 7,387,181,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,359,047 | |||
| 未払金 | - | 192,556 | |||
| 未払収益分配金 | 31,798,323 | 3,653,634 | |||
| 未払解約金 | 35,415,606 | 156,328,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 827,394 | 587,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,852,561 | 25,472,222 | |||
| 未払利息 | 1,270 | 232 | |||
| 流動負債合計 | 103,895,154 | 227,593,992 | |||
| 負債合計 | 103,895,154 | 227,593,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,599,441,014 | 7,307,268,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,691,777 | △147,680,985 | |||
| 元本等合計 | 10,264,749,237 | 7,159,587,613 | |||
| 純資産合計 | 10,264,749,237 | 7,159,587,613 | |||
| 負債純資産合計 | 10,368,644,391 | 7,387,181,605 | |||
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