有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年2月16日現在) | 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,357,321 | 371,819 | |||
| コール・ローン | 359,411,171 | 258,744,555 | |||
| その他有価証券 | 11,817,192,055 | 11,565,929,995 | |||
| 未収入金 | 1,094,898 | - | |||
| 未収利息 | 227,526,854 | 229,930,262 | |||
| 前払費用 | 45,473,363 | 257,489 | |||
| その他未収収益 | - | 3,083,274 | |||
| 流動資産合計 | 12,472,055,662 | 12,058,317,394 | |||
| 資産合計 | 12,472,055,662 | 12,058,317,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 118,877,538 | 63,411,400 | |||
| 未払金 | 419,832 | 4,676,908 | |||
| 未払収益分配金 | 73,149,141 | 72,001,806 | |||
| 未払解約金 | 4,903,094 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,557,085 | 1,000,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,473,360 | 43,334,071 | |||
| 流動負債合計 | 266,380,050 | 184,424,211 | |||
| 負債合計 | 266,380,050 | 184,424,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,191,523,578 | 12,000,301,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,152,034 | △126,407,901 | |||
| 元本等合計 | 12,205,675,612 | 11,873,893,183 | |||
| 純資産合計 | 12,205,675,612 | 11,873,893,183 | |||
| 負債純資産合計 | 12,472,055,662 | 12,058,317,394 | |||
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