有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年2月16日現在) | 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 236,628 | 253,235 | |||
| コール・ローン | 184,208,789 | 144,870,963 | |||
| その他有価証券 | 5,785,257,024 | 5,451,748,025 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,252 | - | |||
| 未収入金 | 1,112,808 | 2,794,276 | |||
| 未収利息 | 105,081,844 | 125,270,987 | |||
| 前払費用 | 26,264,869 | 168,977 | |||
| その他未収収益 | - | 1,370,146 | |||
| 流動資産合計 | 6,102,198,214 | 5,726,476,609 | |||
| 資産合計 | 6,102,198,214 | 5,726,476,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 73,168,936 | 26,772,432 | |||
| 未払金 | 344,279 | 85,665 | |||
| 未払収益分配金 | 32,647,505 | 31,765,470 | |||
| 未払解約金 | - | 686,910 | |||
| 未払受託者報酬 | 759,308 | 478,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,903,149 | 20,730,521 | |||
| 流動負債合計 | 139,823,177 | 80,519,401 | |||
| 負債合計 | 139,823,177 | 80,519,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,935,910,000 | 5,775,540,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,465,037 | △129,582,792 | |||
| 元本等合計 | 5,962,375,037 | 5,645,957,208 | |||
| 純資産合計 | 5,962,375,037 | 5,645,957,208 | |||
| 負債純資産合計 | 6,102,198,214 | 5,726,476,609 | |||
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