有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 217,577 | 151,530 | |||
| 金銭信託 | 107,550,066 | - | |||
| コール・ローン | - | 311,696,195 | |||
| その他有価証券 | 3,957,322,978 | 2,637,165,786 | |||
| 派生商品評価勘定 | 237,504,396 | 43,459,371 | |||
| 未収入金 | 7,275,803 | - | |||
| 未収利息 | 97,796,783 | 53,110,132 | |||
| その他未収収益 | 4,157,883 | 734,665 | |||
| 流動資産合計 | 4,411,825,486 | 3,046,317,679 | |||
| 資産合計 | 4,411,825,486 | 3,046,317,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,557 | |||
| 未払収益分配金 | 14,099,670 | 9,255,690 | |||
| 未払解約金 | 64,966,234 | 26,042,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 369,953 | 240,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,030,361 | 10,424,579 | |||
| 未払利息 | - | 426 | |||
| 流動負債合計 | 95,466,218 | 45,992,143 | |||
| 負債合計 | 95,466,218 | 45,992,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,699,890,000 | 3,085,230,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,530,732 | △84,904,464 | |||
| 元本等合計 | 4,316,359,268 | 3,000,325,536 | |||
| 純資産合計 | 4,316,359,268 | 3,000,325,536 | |||
| 負債純資産合計 | 4,411,825,486 | 3,046,317,679 | |||
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