有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年2月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,148,276 | 33,195 | |||
| コール・ローン | 89,789,460 | 449,823,374 | |||
| その他有価証券 | 2,720,674,020 | 1,495,947,307 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,798,098 | 3,005,994 | |||
| 未収入金 | 997,970 | - | |||
| 未収利息 | 46,591,295 | 9,261,919 | |||
| その他未収収益 | 1,975,557 | 534,933 | |||
| 流動資産合計 | 2,863,974,676 | 1,958,606,722 | |||
| 資産合計 | 2,863,974,676 | 1,958,606,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,542,490 | - | |||
| 未払金 | 168,480 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,453,300 | 3,559,420 | |||
| 未払解約金 | 22,997,950 | 17,302,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 222,411 | 158,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,637,305 | 6,868,075 | |||
| 未払利息 | 122 | 616 | |||
| 流動負債合計 | 64,022,058 | 27,889,520 | |||
| 負債合計 | 64,022,058 | 27,889,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,726,650,000 | 1,779,710,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,302,618 | 151,007,202 | |||
| 元本等合計 | 2,799,952,618 | 1,930,717,202 | |||
| 純資産合計 | 2,799,952,618 | 1,930,717,202 | |||
| 負債純資産合計 | 2,863,974,676 | 1,958,606,722 | |||
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