有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 253,235 | 217,577 | |||
| 金銭信託 | - | 107,550,066 | |||
| コール・ローン | 144,870,963 | - | |||
| その他有価証券 | 5,451,748,025 | 3,957,322,978 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 237,504,396 | |||
| 未収入金 | 2,794,276 | 7,275,803 | |||
| 未収利息 | 125,270,987 | 97,796,783 | |||
| 前払費用 | 168,977 | - | |||
| その他未収収益 | 1,370,146 | 4,157,883 | |||
| 流動資産合計 | 5,726,476,609 | 4,411,825,486 | |||
| 資産合計 | 5,726,476,609 | 4,411,825,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,772,432 | - | |||
| 未払金 | 85,665 | - | |||
| 未払収益分配金 | 31,765,470 | 14,099,670 | |||
| 未払解約金 | 686,910 | 64,966,234 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,403 | 369,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,730,521 | 16,030,361 | |||
| 流動負債合計 | 80,519,401 | 95,466,218 | |||
| 負債合計 | 80,519,401 | 95,466,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,775,540,000 | 4,699,890,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,582,792 | △383,530,732 | |||
| 元本等合計 | 5,645,957,208 | 4,316,359,268 | |||
| 純資産合計 | 5,645,957,208 | 4,316,359,268 | |||
| 負債純資産合計 | 5,726,476,609 | 4,411,825,486 | |||
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