- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 151,530 | 1,148,276 | |||
| コール・ローン | 311,696,195 | 89,789,460 | |||
| その他有価証券 | 2,637,165,786 | 2,720,674,020 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,459,371 | 2,798,098 | |||
| 未収入金 | - | 997,970 | |||
| 未収利息 | 53,110,132 | 46,591,295 | |||
| その他未収収益 | 734,665 | 1,975,557 | |||
| 流動資産合計 | 3,046,317,679 | 2,863,974,676 | |||
| 資産合計 | 3,046,317,679 | 2,863,974,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,557 | 25,542,490 | |||
| 未払金 | - | 168,480 | |||
| 未払収益分配金 | 9,255,690 | 5,453,300 | |||
| 未払解約金 | 26,042,304 | 22,997,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 240,587 | 222,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,424,579 | 9,637,305 | |||
| 未払利息 | 426 | 122 | |||
| 流動負債合計 | 45,992,143 | 64,022,058 | |||
| 負債合計 | 45,992,143 | 64,022,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,085,230,000 | 2,726,650,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,904,464 | 73,302,618 | |||
| 元本等合計 | 3,000,325,536 | 2,799,952,618 | |||
| 純資産合計 | 3,000,325,536 | 2,799,952,618 | |||
| 負債純資産合計 | 3,046,317,679 | 2,863,974,676 | |||
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