有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,184,293,638	100.00
	内 日本	19,184,293,638	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△836,860	△0.00
純資産総額		19,183,456,778	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,280,611,227	100.00
	内 日本	3,280,611,227	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△125,662	△0.00
純資産総額		3,280,485,565	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,067,825,650	31.46
	内 インド	7,067,825,650	31.46
特殊債券		3,447,096,545	15.34
	内 インド	2,603,842,145	11.59
	内 国際機関	843,254,400	3.75
社債券		10,514,261,490	46.80
	内 インド	10,514,261,490	46.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,435,268,213	6.39
純資産総額		22,464,451,898	100.00

その他資産の投資状況

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		84,004,339	0.37
	-	84,004,339	0.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額等で評価しています。