有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/01/15)

(1)【投資状況】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,817,610,885	100.00
	内 日本	16,817,610,885	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△717,436	△0.00
純資産総額		16,816,893,449	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,991,501,207	100.00
	内 日本	2,991,501,207	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△109,741	△0.00
純資産総額		2,991,391,466	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,972,759,359	40.25
	内 インド	7,914,818,835	39.96
	内 アメリカ	57,940,524	0.29
特殊債券		3,297,461,745	16.65
	内 インド	2,498,434,385	12.61
	内 国際機関	799,027,360	4.03
社債券		6,826,206,170	34.46
	内 インド	6,826,206,170	34.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,712,738,569	8.65
純資産総額		19,809,165,843	100.00

その他資産の投資状況

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		97,183,981	0.49
	-	97,183,981	0.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額等で評価しています。