有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,894,790,180	100.01
	内 日本	16,894,790,180	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,179,098	△0.01
純資産総額		16,892,611,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,945,793,974	100.01
	内 日本	2,945,793,974	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△363,041	△0.01
純資産総額		2,945,430,933	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,238,043,800	36.48
	内 インド	7,238,043,800	36.48
特殊債券		3,259,849,866	16.43
	内 インド	2,494,008,686	12.57
	内 国際機関	765,841,180	3.86
社債券		8,548,899,144	43.09
	内 インド	8,548,899,144	43.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		793,806,218	4.00
純資産総額		19,840,599,028	100.00

その他資産の投資状況

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		90,401,895	0.46
	-	90,401,895	0.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額等で評価しています。