有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/16-2024/07/16)

(1)【投資状況】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,358,421,099	100.00
	内 日本	16,358,421,099	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△711,160	△0.00
純資産総額		16,357,709,939	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,291,160,787	100.00
	内 日本	3,291,160,787	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△125,679	△0.00
純資産総額		3,291,035,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,669,444,978	33.94
	内 インド	6,608,007,390	33.63
	内 アメリカ	61,437,588	0.31
特殊債券		3,468,711,381	17.65
	内 インド	2,649,054,381	13.48
	内 国際機関	819,657,000	4.17
社債券		8,773,608,711	44.65
	内 インド	8,773,608,711	44.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		737,779,823	3.75
純資産総額		19,649,544,893	100.00

その他資産の投資状況

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		102,604,932	0.52
	-	102,604,932	0.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額等で評価しています。