有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/16-2025/07/15)

(1)【投資状況】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,615,247,496	100.00
	内 日本	13,615,247,496	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△427,253	△0.00
純資産総額		13,614,820,243	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,989,484,657	100.00
	内 日本	2,989,484,657	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△110,954	△0.00
純資産総額		2,989,373,703	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,618,507,594	15.77
	内 インド	2,558,437,875	15.41
	内 アメリカ	60,069,719	0.36
特殊債券		4,471,234,298	26.93
	内 国際機関	2,551,858,393	15.37
	内 インド	1,919,375,905	11.56
社債券		8,902,644,920	53.61
	内 インド	8,902,644,920	53.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		612,404,901	3.69
純資産総額		16,604,791,713	100.00

その他資産の投資状況

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		103,352,845	0.62
	-	103,352,845	0.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額等で評価しています。