純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	95	342,454
追加型株式投資信託	779	21,519,615
株式投資信託 合計	874	21,862,069
単位型公社債投資信託	84	165,976
追加型公社債投資信託	14	1,365,455
公社債投資信託 合計	98	1,531,431
総合計	972	23,393,501

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託95342,454追加型株式投資信託77921,519,615株式投資信託 合計87421,862,069単位型公社債投資信託84165,976追加型公社債投資信託141,365,455公社債投資信託 合計981,531,431総合計97223,393,501

2023/06/09 9:26

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款)

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

80,950,0001,615.00
80,750,0001.23e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式97.85%合計97.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率建設業0.33%食料品2.93%化学7.05%医薬品1.84%非鉄金属1.23%機械6.64%電気機器13.19%輸送用機器0.34%精密機器3.48%その他製品0.07%情報・通信業31.45%卸売業0.17%小売業5.41%その他金融業0.83%不動産業1.01%サービス業21.87%合計97.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,784,112	2.15
純資産総額		6,551,280,362	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式6,410,496,25097.85内 日本6,410,496,25097.85コール・ローン、その他の資産(負債控除後)140,784,1122.15純資産総額6,551,280,362100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/06/09 9:26

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/06/09 9:26

#8 注記表（連結）

自 2022年9月21日
至 2023年3月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年9月17日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日を2022年9月20日としております。このため、当特定期間は178日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は233,723,446円であります。	――――――

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年9月20日現在当 期 2023年3月17日現在1.※1期首元本額6,745,080,771円6,405,040,432円期中追加設定元本額25,423,310円28,739,692円期中一部解約元本額365,463,649円259,544,046円2.特定期間末日における受益権の総数6,405,040,432口6,174,236,078口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は233,723,446円であります。――――――e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日当 期
自 2022年9月21日

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#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年3月17日)40,716,841,08742,023,765,1081.09041.1254第2特定期間末 (2015年9月17日)39,318,567,01439,318,567,0141.03421.0342第3特定期間末 (2016年3月17日)32,031,395,92432,031,395,9240.97080.9708第4特定期間末 (2016年9月20日)25,723,952,60625,723,952,6060.90090.9009第5特定期間末 (2017年3月17日)24,341,261,73524,364,995,0201.02561.0266第6特定期間末 (2017年9月19日)18,918,663,25719,513,387,9361.11341.1484第7特定期間末 (2018年3月19日)15,860,322,44716,432,831,5871.10811.1481第8特定期間末 (2018年9月18日)14,192,856,41514,192,856,4151.04731.0473第9特定期間末 (2019年3月18日)11,153,202,93311,177,615,3110.91370.9157第10特定期間末 (2019年9月17日)9,671,053,4519,671,053,4510.88880.8888第11特定期間末 (2020年3月17日)6,188,241,6926,188,241,6920.65780.6578第12特定期間末 (2020年9月17日)9,372,524,8999,702,687,3361.13551.1755第13特定期間末 (2021年3月17日)8,437,329,0658,763,332,9971.16461.2096第14特定期間末 (2021年9月17日)8,597,784,4088,942,061,9581.24871.2987第15特定期間末 (2022年3月17日)6,539,284,7876,539,284,7870.96950.96952022年3月末日6,901,393,382-1.0278-4月末日6,825,651,848-1.0219-5月末日6,312,926,250-0.9571-6月末日5,966,243,373-0.9113-7月末日6,357,818,071-0.9816-8月末日6,329,162,197-0.9836-第16特定期間末 (2022年9月20日)6,171,316,9866,184,127,0660.96350.96559月末日5,951,534,818-0.9301-10月末日6,197,713,975-0.9766-11月末日6,402,425,230-1.0176-12月末日5,969,412,176-0.9518-2023年1月末日6,184,237,277-0.9912-2月末日6,360,040,568-1.0252-第17特定期間末 (2023年3月17日)6,420,374,4556,426,548,6911.03991.04093月末日6,551,280,362-1.0638-

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	6,685,718,662円
Ⅱ 負債総額	134,438,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,551,280,362円
Ⅳ 発行済数量	6,158,228,238口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0638円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,685,718,662円Ⅱ 負債総額134,438,300円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,551,280,362円Ⅳ 発行済数量6,158,228,238口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0638円

2023/06/09 9:26

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/06/09 9:26

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/06/09 9:26

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/06/09 9:26