ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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【提出】: 2023/06/09 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	6,685,718,662円
Ⅱ 負債総額	134,438,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,551,280,362円
Ⅳ 発行済数量	6,158,228,238口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0638円

開示資料

決算

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