ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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【提出】: 2022/12/13 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	6,011,211,376円
Ⅱ 負債総額	59,676,558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,951,534,818円
Ⅳ 発行済数量	6,398,798,395口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9301円

開示資料

決算

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