ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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【提出】: 2019/12/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	9,886,273,672円
Ⅱ 負債総額	95,564,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,790,708,850円
Ⅳ 発行済数量	10,779,876,612口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9082円

開示資料

決算

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