ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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【提出】: 2020/12/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	2020年9月30日

Ⅰ 資産総額	9,921,301,711円
Ⅱ 負債総額	96,407,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,824,893,754円
Ⅳ 発行済数量	8,205,210,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1974円

開示資料

決算

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