ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

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【提出】: 2015/06/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額	44,361,446,956円
Ⅱ 負債総額	3,684,388,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,677,058,733円
Ⅳ 発行済数量	37,678,352,163口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0796円

開示資料

決算

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